domingo, mayo 26, 2024

Desde gigantes tecnológicos hasta diferentes tipos de bonos: las inversiones más atractivas según expertos

En este momento particular tanto del mercado local como del internacional,  especialistas exploran diferentes opciones en renta fija y en renta variable para considerar en las carteras.    

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Durante el programa “¿Qué hacemos con los pesos?”, Mariano Otálora invitó a expertos para que compartieran sus carteras de inversión recomendadas. En este contexto, los asesores de inversión Diego Martínez Burzaco y Pedro Siaba Serrate brindaron sus perspectivas en el mercado local e internacional. 

Por su parte, Diego Martinez Burzaco destacó la importancia de considerar los efectos “pendulares” de la economía argentina. En ese sentido, el experto recomendó la empresa TERNIUM, que experimentó una disminución significativa en su valor desde máximos anteriores. 

Burzaco consideró que TERNIUM ofrece una oportunidad interesante como punto de entrada para inversores a largo plazo, especialmente debido a su presencia en el mercado mexicano, que se vio beneficiado de la relocalización de la producción.

Es decir que, a pesar de su reciente disminución en el valor de mercado, la empresa muestra indicadores sólidos y una presencia estable en el mercado internacional. 

BONOS SOBERANOS EN DÓLARES

Por su parte, Pedro Siaba Serrate, de Head of Research – PPI, señaló el interés internacional en Argentina y la mejora en la posición técnica de los bonos soberanos en comparación con años anteriores. 

En este sentido, destacó la importancia de considerar los bonos como una opción de inversión incluso en un escenario de malestar económico internacional. Recomendó los bonos AL30 y GD30 para inversores que buscan flujo de corto plazo, y el GD35 para aquellos que desean apostar por la compresión de la curva de rendimiento.

Las recomendaciones de Siaba Serrate vienen acompañadas por la confianza en la estabilidad a largo plazo de los bonos soberanos argentinos. A pesar de los desafíos económicos y las incertidumbres políticas, el asesor de inversiones consideró que los bonos en dólares ofrecen una oportunidad atractiva para los inversores que buscan proteger su capital y obtener rendimientos consistentes. 

Además, su análisis detallado de la curva de rendimiento sugiere estrategias específicas para optimizar el rendimiento de la inversión en bonos.

CEDEARS Recomendados

Mariano Otálora introdujo nuevamente la opción de activos a través de CEDEARS como una herramienta clave para quedar fuera del riesgo de Argentina. En este sentido, Diego Martinez Burzaco recomendó una selección de CEDEARS que ofrecen exposición a empresas internacionales.

El especialista destacó empresas como NVIDIA, AMD, Vista, Google y Apple, argumentando que la reciente disminución en sus valores presenta una oportunidad atractiva para inversores a largo plazo.

Sobre la inversión en empresas como Google y Apple, el especialista aclaró: “Esto va a estar a merced de la volatilidad de los mercados globales, y uno tiene que pensar estas adiciones al portafolio como algo bien a largo plazo”, explicó el especialista, y continuó su perspectiva respecto al sector tecnológico: “Yo creo que hay un cambio estructural con el tema de la inteligencia artificial”.

Además, Martínez Burzaco recomendó hacia qué empresas dirigir el foco según el perfil del inversor. Para aquellos que suelen ser más conservadores, sugirió que Google y Apple podrían ser buenas opciones, mientras que los inversores más “agresivos”, pueden optar por Nvidia y AMD. 

Respecto a Vista, el experto explicó que se trata de una inversión más “estratégica”: “Actúa la perspectiva de la industria petrolera argentina hacia el mundo y depende del riesgo geopolítico”, dijo Martínez Burzaco, y concluyó: “el petróleo va a tener una proyección alcista”. 

Es importante mencionar que al invertir en empresas internacionales con fundamentos financieros, los inversores pueden reducir su exposición al riesgo argentino y beneficiarse de las oportunidades de crecimiento en los mercados globales. 

Cartera de recomendaciones completa

Pedro Siaba Serrate, de PPI, presentó una cartera diversificada que incluye bonos soberanos en dólares, bonos en pesos, bonos provinciales y acciones. El asesor de inversiones recomendó asignar el 35% de la cartera a bonos soberanos en dólares, el 15% a bonos en pesos, el 20% a bonos provinciales y el 30% a acciones y CEDEARS.

Respecto a la opción de inversión a través de CEDEARS, Siaba Serrate explicó que su cartera incluye una diversificación sectorial. De esta forma, destacó una ponderación del 30% en el sector financiero, con inversiones en bancos como Galicia, BBVA y Banco Macro. 

Asimismo, asignó un 30% al sector de utilities, con inversiones en empresas como TGS y Pampa, y expresa optimismo respecto a YPF y Vista, en el sector energético.

Sin embargo, redujo la ponderación en el sector de materiales, asignando solo un 10% a Loma Negra debido a su bajo desempeño actual, considerando que la actividad en obra pública se encuentra completamente paralizada. 

La inclusión de diferentes clases de activos, entre los que se cuentan bonos y acciones, proporciona a los inversores una protección adicional contra la volatilidad del mercado y las fluctuaciones económicas.

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